| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 524.00 | 9 829.00 | 124 695.00 | 134 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 325.00 | 2 226.00 | 2 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 961.00 | | 198 961.00 | 198 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 010.00 | 10 154.00 | 338 856.00 | 349 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 582.00 | 11 433.00 | 147 150.00 | 158 582.00 |
BZ Autres créances | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 076.00 | 11 433.00 | 478 643.00 | 490 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 086.00 | 21 587.00 | 817 499.00 | 839 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
CU Autres participations | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 438.00 | 76 466.00 | | 84 438.00 |
DG Autres réserves | 4 238.00 | 4 026.00 | | 4 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 855.00 | 49 566.00 | | 20 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 802.00 | 26 143.00 | | 24 802.00 |
DL TOTAL (I) | 145 837.00 | 167 704.00 | | 145 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 955.00 | 89 312.00 | | 79 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 834.00 | 193 000.00 | | 232 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 137.00 | 384 957.00 | | 333 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 607.00 | 33 806.00 | | 19 607.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | 7 274.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 662.00 | 708 348.00 | | 671 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 499.00 | 876 052.00 | | 817 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 247.00 | 708 348.00 | | 601 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 344.00 | | 1 165 344.00 | 1 165 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 344.00 | | 1 165 344.00 | 1 165 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 345.00 | 1 736.00 | | 7 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 10 000.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341.00 | 670.00 | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 10 670.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 10 670.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 849.00 | 1 292 185.00 | | 1 186 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 994.00 | 1 242 620.00 | | 1 165 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 855.00 | 49 566.00 | | 20 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 343.00 | | 20 767.00 | 331 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 349 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 137 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 717.00 | | 9 457.00 | 130 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 625.00 | | 11 310.00 | 200 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303.00 | 6 851.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 6 851.00 | | 3 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 137.00 | 333 137.00 | | 333 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 955.00 | 9 541.00 | 40 077.00 | 79 955.00 |
VI Groupe et associés | 232 834.00 | 232 834.00 | | 232 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 664.00 | 490 664.00 | | 490 664.00 |
VW T.V.A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 662.00 | 601 247.00 | 40 077.00 | 671 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 956.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 595.00 | 130 239.00 | | 95 595.00 |
ST Autres comptes | 23 741.00 | 17 506.00 | | 23 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 053.00 | 733.00 | | 1 053.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030 579.00 | 1 069 713.00 | | 1 030 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 526.00 | 7 200.00 | | 5 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | 956.00 | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 978.00 | 180 314.00 | | 217 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 595.00 | 236 751.00 | | 242 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 494.00 | 1 225 391.00 | | 1 156 494.00 |