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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 524.00 | 16 556.00 | 117 969.00 | 134 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 580.00 | 1 971.00 | 2 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 485.00 | | 180 485.00 | 180 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 737.00 | 29 263.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 534.00 | 17 872.00 | 342 662.00 | 360 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 989.00 | 6 144.00 | 181 845.00 | 187 989.00 |
BZ Autres créances | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 567.00 | 6 144.00 | 485 423.00 | 491 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 101.00 | 24 016.00 | 828 085.00 | 852 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
CU Autres participations | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 706.00 | 84 438.00 | | 88 706.00 |
DG Autres réserves | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 115.00 | 20 855.00 | | 33 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 461.00 | 24 802.00 | | 23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 161 024.00 | 145 837.00 | | 161 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 415.00 | 79 955.00 | | 70 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 688.00 | 232 834.00 | | 198 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 112.00 | 335 821.00 | | 360 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 999.00 | 19 607.00 | | 27 999.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | 6 828.00 | | 9 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 061.00 | 675 046.00 | | 667 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 085.00 | 820 883.00 | | 828 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 374.00 | 675 046.00 | | 606 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 989.00 | | 1 287 989.00 | 1 287 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 989.00 | | 1 287 989.00 | 1 287 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 7 345.00 | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 171.00 | 590.00 | | 11 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 512.00 | 1 931.00 | | 12 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | 1 931.00 | | 2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 151.00 | 1 186 849.00 | | 1 320 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 036.00 | 1 165 994.00 | | 1 287 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 115.00 | 20 855.00 | | 33 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 010.00 | | 42 126.00 | 349 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 602.00 | 223 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 602.00 | 360 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 935.00 | | 42 126.00 | 211 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154.00 | 6 981.00 | | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | 6 981.00 | | 10 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 433.00 | | 5 289.00 | 11 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 433.00 | 737.00 | 5 289.00 | 11 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 433.00 | 737.00 | 5 289.00 | 11 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 112.00 | 360 112.00 | | 360 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 415.00 | 9 728.00 | 40 866.00 | 70 415.00 |
VI Groupe et associés | 198 688.00 | 198 688.00 | | 198 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 977.00 | 513 977.00 | | 513 977.00 |
VW T.V.A. | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 061.00 | 606 374.00 | 40 866.00 | 667 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 952.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 512.00 | 95 595.00 | | 128 512.00 |
ST Autres comptes | 19 932.00 | 23 741.00 | | 19 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688.00 | 1 053.00 | | 688.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110 687.00 | 1 030 579.00 | | 1 110 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 877.00 | 5 526.00 | | 5 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | 952.00 | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 487.00 | 217 978.00 | | 225 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 071.00 | 242 595.00 | | 243 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 695.00 | 1 156 494.00 | | 1 265 695.00 |