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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AN Terrains | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 1 130 001.00 | 159 259.00 | 970 742.00 | 1 130 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 311.00 | 80 974.00 | 1 000 337.00 | 1 081 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 943.00 | 220 981.00 | 478 963.00 | 699 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 677.00 | 463 135.00 | 2 462 542.00 | 2 925 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
BZ Autres créances | 246 555.00 | | 246 555.00 | 246 555.00 |
CF Disponibilités | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 822.00 | | 371 822.00 | 371 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 499.00 | 463 135.00 | 2 834 364.00 | 3 297 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DG Autres réserves | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
DH Report à nouveau | | -67 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 279.00 | 98 555.00 | | 261 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689 407.00 | 722 318.00 | | 689 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 984.00 | 868 812.00 | | 1 067 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 024.00 | 931 696.00 | | 882 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 112.00 | 44 677.00 | | 342 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 257.00 | 5 507.00 | | 376 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 744.00 | 45 743.00 | | 81 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
EA Autres dettes | | 9 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 766 381.00 | 1 036 832.00 | | 1 766 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 364.00 | 1 905 644.00 | | 2 834 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 986.00 | 116 926.00 | | 599 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 021.00 | | 262 021.00 | 262 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 021.00 | | 262 021.00 | 262 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 13.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 479.00 | 32 924.00 | | 333 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 174.00 | 32 924.00 | | 333 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 056.00 | 49 435.00 | | 132 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 500.00 | 335 823.00 | | 595 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 221.00 | 237 268.00 | | 334 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 279.00 | 98 555.00 | | 261 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 452.00 | | 885 225.00 | 2 040 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 531.00 | | 885 225.00 | 2 038 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 155.00 | 81 980.00 | | 381 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 234.00 | 81 980.00 | | 379 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 257.00 | 376 257.00 | | 376 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
UX Autres créances clients | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
VB T. V. A. | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 890.00 | 50 398.00 | 226 423.00 | 875 890.00 |
VI Groupe et associés | 342 112.00 | 1 209.00 | 340 903.00 | 342 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 513.00 | 321 513.00 | | 321 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 381.00 | 599 986.00 | 567 326.00 | 1 766 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 476.00 | 2 841.00 | | 9 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | 4 049.00 | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 29 603.00 | 25 184.00 | | 29 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 427.00 | 584.00 | | 2 427.00 |
YT Sous‐traitance | 25 817.00 | 25 147.00 | | 25 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 6 406.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 986.00 | 9 247.00 | | 9 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 272.00 | 8 723.00 | | 9 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 707.00 | 54 965.00 | | 61 707.00 |