| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AN Terrains | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 2 277 342.00 | 359 313.00 | 1 918 028.00 | 2 277 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 921.00 | 84 340.00 | 124 581.00 | 208 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 425.00 | 232 875.00 | 294 550.00 | 527 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 110.00 | 678 449.00 | 2 349 661.00 | 3 028 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
BZ Autres créances | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
CF Disponibilités | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 615.00 | | 256 615.00 | 256 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 725.00 | 678 449.00 | 2 606 276.00 | 3 284 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
DG Autres réserves | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 848.00 | 290 651.00 | | 61 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624 930.00 | 656 496.00 | | 624 930.00 |
DL TOTAL (I) | 808 851.00 | 1 069 220.00 | | 808 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 831 816.00 | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 106.00 | 642 015.00 | | 1 453 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 6 767.00 | | 14 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 651.00 | 15 282.00 | | 290 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 286.00 | 50 631.00 | | 37 286.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 425.00 | 1 546 512.00 | | 1 797 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 276.00 | 2 615 732.00 | | 2 606 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 501.00 | 135 141.00 | | 349 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 607.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 301.00 | | 325 301.00 | 325 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 301.00 | | 325 301.00 | 325 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 754.00 | 2 157.00 | | 15 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 661.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 327 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 245.00 | 361 221.00 | | 33 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 12.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 12.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 772.00 | 361 208.00 | | 31 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | 145 517.00 | | 26 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 300.00 | 701 528.00 | | 374 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 453.00 | 410 877.00 | | 312 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 848.00 | 290 651.00 | | 61 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 375.00 | | 2 168 910.00 | 3 020 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 161 175.00 | | 3 028 110.00 | 2 161 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 175.00 | | 3 026 189.00 | 2 161 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 454.00 | | 2 168 910.00 | 3 018 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 816.00 | 98 633.00 | | 579 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 895.00 | 98 633.00 | | 577 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
VB T. V. A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 757.00 | 295 833.00 | 1 447 924.00 | 1 743 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 492.00 | | | 825 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 356.00 | 208 356.00 | | 208 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 425.00 | 349 501.00 | 1 447 924.00 | 1 797 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 517.00 | 5 586.00 | | 12 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 259.00 | 3 630.00 | | 7 259.00 |
ST Autres comptes | 52 481.00 | 45 955.00 | | 52 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801.00 | 3 673.00 | | 801.00 |
YT Sous‐traitance | 29 418.00 | 25 958.00 | | 29 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 6 478.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 800.00 | 12 064.00 | | 13 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346.00 | 466.00 | | 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 423.00 | 10 921.00 | | 17 423.00 |
ZE Dividendes | 290 651.00 | | | 290 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 960.00 | 79 215.00 | | 89 960.00 |