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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
AN Terrains | 237 425.00 | 169 423.00 | 68 001.00 | 237 425.00 |
AP Constructions | 407 326.00 | 41 503.00 | 365 822.00 | 407 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 266.00 | 684 998.00 | 333 268.00 | 1 018 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 594.00 | 291 900.00 | 64 693.00 | 356 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 610.00 | 1 194 559.00 | 851 050.00 | 2 045 610.00 |
BN En cours de production de biens | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 894.00 | | 507 894.00 | 507 894.00 |
BT Marchandises | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 160.00 | | 201 160.00 | 201 160.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CF Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 406.00 | | 816 406.00 | 816 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 016.00 | 1 194 559.00 | 1 667 457.00 | 2 862 016.00 |
CU Autres participations | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
DL TOTAL (I) | 816 911.00 | | | 816 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 919.00 | | | 644 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EA Autres dettes | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 545.00 | | | 850 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 457.00 | | | 1 667 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 565.00 | | | 320 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 903.00 | | 104 992.00 | 1 967 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 938.00 | 24 347.00 | 2 045 610.00 | 2 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | 24 347.00 | 2 027 804.00 | 2 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 173.00 | | 104 917.00 | 1 950 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | | 75.00 | 7 686.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 082.00 | 151 989.00 | 20 512.00 | 1 063 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 672.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 021.00 | 151 316.00 | 20 512.00 | 1 057 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 911.00 | 113 931.00 | 344 910.00 | 643 911.00 |
VI Groupe et associés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 247.00 | | | 167 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 096.00 | 241 680.00 | 3 415.00 | 245 096.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 545.00 | 320 565.00 | 344 910.00 | 850 545.00 |