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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 296.00 | 1 253.00 | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
AN Terrains | 324 615.00 | 188 908.00 | 135 706.00 | 324 615.00 |
AP Constructions | 417 537.00 | 112 625.00 | 304 912.00 | 417 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 905.00 | 902 873.00 | 145 032.00 | 1 047 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 352.00 | 287 103.00 | 75 248.00 | 362 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 254.00 | 1 495 807.00 | 673 447.00 | 2 169 254.00 |
BN En cours de production de biens | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 698.00 | | 556 698.00 | 556 698.00 |
BT Marchandises | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 335.00 | 6 784.00 | 152 551.00 | 159 335.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 161 709.00 | | 161 709.00 | 161 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 914.00 | 6 784.00 | 934 130.00 | 940 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 169.00 | 1 502 591.00 | 1 607 577.00 | 3 110 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 911.00 | 305 738.00 | | 307 911.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 943.00 | 62 173.00 | | 114 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 161.00 | 122 220.00 | | 107 161.00 |
DL TOTAL (I) | 970 290.00 | 930 406.00 | | 970 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 118.00 | 520 923.00 | | 430 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 9 777.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 50 441.00 | | 58 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 615.00 | 96 068.00 | | 104 615.00 |
EA Autres dettes | 33 653.00 | 32 749.00 | | 33 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 286.00 | 709 960.00 | | 637 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 577.00 | 1 640 366.00 | | 1 607 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 159 336.00 | 159 336.00 | | 159 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 119.00 | 84 541.00 | 237 403.00 | 430 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 115.00 | 167 699.00 | 3 416.00 | 171 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 287.00 | 291 709.00 | 237 403.00 | 637 287.00 |