| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
AN Terrains | 236 910.00 | 175 542.00 | 61 368.00 | 236 910.00 |
AP Constructions | 417 537.00 | 68 621.00 | 348 916.00 | 417 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 474.00 | 757 688.00 | 272 785.00 | 1 030 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 854.00 | 293 981.00 | 76 873.00 | 370 854.00 |
AX Avances et acomptes | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 702.00 | 1 302 567.00 | 787 135.00 | 2 089 702.00 |
BN En cours de production de biens | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 814.00 | | 480 814.00 | 480 814.00 |
BT Marchandises | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 552.00 | 931.00 | 244 621.00 | 245 552.00 |
BZ Autres créances | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CF Disponibilités | 101 543.00 | | 101 543.00 | 101 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 142.00 | 931.00 | 888 211.00 | 889 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 845.00 | 1 303 498.00 | 1 675 346.00 | 2 978 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 000.00 | 245 200.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 234.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 738.00 | 65 839.00 | | 84 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 199.00 | 65 637.00 | | 114 199.00 |
DL TOTAL (I) | 920 211.00 | 816 911.00 | | 920 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 629.00 | 644 919.00 | | 571 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 118.00 | 6 945.00 | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 80 800.00 | | 44 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 629.00 | 81 174.00 | | 94 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 304.00 | | |
EA Autres dettes | 36 604.00 | 31 401.00 | | 36 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 134.00 | 850 545.00 | | 755 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 346.00 | 1 667 457.00 | | 1 675 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 245 553.00 | | | 245 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 629.00 | 80 336.00 | 334 942.00 | 571 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
VP Divers | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 456.00 | 264 040.00 | 3 416.00 | 267 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 134.00 | 263 842.00 | 334 942.00 | 755 134.00 |