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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
AP Constructions | 246 958.00 | 213 313.00 | 33 645.00 | 246 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 012.00 | 325 907.00 | 76 105.00 | 402 012.00 |
BT Marchandises | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 038.00 | 143 026.00 | 31 011.00 | 174 038.00 |
BZ Autres créances | 493 107.00 | | 493 107.00 | 493 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 403.00 | | 223 403.00 | 223 403.00 |
CF Disponibilités | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 647.00 | 143 026.00 | 862 620.00 | 1 005 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 659.00 | 468 933.00 | 938 726.00 | 1 407 659.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
DG Autres réserves | 464 312.00 | | | 464 312.00 |
DH Report à nouveau | -10 405.00 | | | -10 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 648.00 | | | -6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 629 479.00 | | | 629 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 223.00 | | | 212 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 246.00 | | | 309 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 726.00 | | | 938 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 345.00 | | | 254 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 648.00 | | | -6 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 012.00 | | | 402 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 877.00 | | | 354 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 044.00 | 6 863.00 | | 319 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 919.00 | 6 863.00 | | 286 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 026.00 | | | 143 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 026.00 | | | 143 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 026.00 | | | 143 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 038.00 | | | 174 038.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 702.00 | 9 801.00 | 41 852.00 | 64 702.00 |
VI Groupe et associés | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 645.00 | 667 645.00 | | 667 645.00 |
VW T.V.A. | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 246.00 | 254 345.00 | 41 852.00 | 309 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
ST Autres comptes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 761.00 | | | 10 761.00 |