| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
AP Constructions | 246 958.00 | 220 175.00 | 26 783.00 | 246 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 012.00 | 332 769.00 | 69 243.00 | 402 012.00 |
BT Marchandises | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
BZ Autres créances | 495 163.00 | | 495 163.00 | 495 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 504.00 | | 143 504.00 | 143 504.00 |
CF Disponibilités | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 415.00 | | 815 415.00 | 815 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 427.00 | 332 769.00 | 884 658.00 | 1 217 427.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
DG Autres réserves | 464 312.00 | | | 464 312.00 |
DH Report à nouveau | -17 053.00 | | | -17 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 481.00 | | | -22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 606 999.00 | | | 606 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 771.00 | | | 219 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 659.00 | | | 277 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 658.00 | | | 884 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 817.00 | | | 232 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 143 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 879.00 | | | 150 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 360.00 | | | 173 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 481.00 | | | -22 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 012.00 | | | 402 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 877.00 | | | 354 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 907.00 | 6 863.00 | | 325 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 782.00 | 6 863.00 | | 293 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 901.00 | 10 059.00 | 42 953.00 | 54 901.00 |
VI Groupe et associés | 217 010.00 | 217 010.00 | | 217 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 163.00 | 495 163.00 | | 495 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 659.00 | 232 817.00 | 42 953.00 | 277 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 542.00 | | | 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 933.00 | | | 8 933.00 |