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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
AP Constructions | 871 573.00 | 253 237.00 | 618 336.00 | 871 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 627.00 | 365 831.00 | 660 796.00 | 1 026 627.00 |
BT Marchandises | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
BZ Autres créances | 496 447.00 | | 496 447.00 | 496 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CF Disponibilités | 196 782.00 | | 196 782.00 | 196 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 888.00 | | 789 888.00 | 789 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 515.00 | 365 831.00 | 1 450 684.00 | 1 816 515.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
DG Autres réserves | 464 312.00 | | | 464 312.00 |
DH Report à nouveau | -39 534.00 | | | -39 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 254.00 | | | -68 254.00 |
DL TOTAL (I) | 538 744.00 | | | 538 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 044.00 | | | 422 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 797.00 | | | 484 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 940.00 | | | 911 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 684.00 | | | 1 450 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 628.00 | | | 539 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 062.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 254.00 | | | -68 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 012.00 | | 624 615.00 | 402 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 877.00 | | 624 615.00 | 354 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 769.00 | 33 062.00 | | 332 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 644.00 | 33 062.00 | | 300 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VC Groupe et associés | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 044.00 | 49 732.00 | 196 352.00 | 422 044.00 |
VI Groupe et associés | 482 037.00 | 482 037.00 | | 482 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 658.00 | 496 658.00 | | 496 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 940.00 | 539 628.00 | 196 352.00 | 911 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
ST Autres comptes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 929.00 | | | 11 929.00 |