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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 159 950.00 | 76 676.00 | 83 274.00 | 159 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 209.00 | 27 583.00 | 3 626.00 | 31 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 962.00 | 19 220.00 | 15 743.00 | 34 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 391.00 | 126 629.00 | 102 762.00 | 229 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 248.00 | 126 629.00 | 177 620.00 | 304 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 63 635.00 | 55 490.00 | | 63 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | 8 144.00 | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 82 090.00 | 75 558.00 | | 82 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 386.00 | 54 934.00 | | 45 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 345.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629.00 | 357.00 | | 1 629.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 411.00 | 49 980.00 | | 43 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 530.00 | 109 629.00 | | 95 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 620.00 | 185 187.00 | | 177 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
FD Production vendue biens | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 334.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 334.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -334.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809.00 | 462.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 961.00 | 107 355.00 | | 106 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 430.00 | 99 211.00 | | 100 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | 8 144.00 | | 6 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904.00 | 4 784.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 530.00 | | | 95 530.00 |