| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 551.00 | 559.00 | 4 110.00 |
AP Constructions | 159 950.00 | 123 095.00 | 36 855.00 | 159 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 919.00 | 31 417.00 | 501.00 | 31 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 969.00 | 34 527.00 | 6 442.00 | 40 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 158.00 | 192 590.00 | 44 568.00 | 237 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BT Marchandises | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 84 793.00 | | 84 793.00 | 84 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 473.00 | 192 590.00 | 139 883.00 | 332 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 66 745.00 | 70 284.00 | | 66 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145.00 | -3 539.00 | | 10 145.00 |
DL TOTAL (I) | 88 813.00 | 78 669.00 | | 88 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 991.00 | 28 443.00 | | 22 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 5 433.00 | | 10 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 134.00 | 23 703.00 | | 17 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 070.00 | 57 592.00 | | 51 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 883.00 | 136 261.00 | | 139 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
FD Production vendue biens | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 581.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 581.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -581.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 269.00 | 127 988.00 | | 139 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 124.00 | 131 527.00 | | 129 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 145.00 | -3 539.00 | | 10 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 921.00 | 15 519.00 | 1 850.00 | 178 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 320.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 690.00 | 15 199.00 | 1 850.00 | 175 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271.00 | 1 061.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 070.00 | | | 51 070.00 |