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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 231.00 | 879.00 | 4 110.00 |
AP Constructions | 159 950.00 | 112 665.00 | 47 285.00 | 159 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 919.00 | 31 240.00 | 679.00 | 31 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 684.00 | 31 785.00 | 8 898.00 | 40 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 782.00 | 178 921.00 | 57 861.00 | 236 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BT Marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 182.00 | 178 921.00 | 136 261.00 | 315 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 70 284.00 | 70 595.00 | | 70 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 539.00 | -311.00 | | -3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 78 669.00 | 82 207.00 | | 78 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 443.00 | 33 825.00 | | 28 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 16 410.00 | | 5 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 703.00 | 30 272.00 | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 592.00 | 80 521.00 | | 57 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 261.00 | 162 728.00 | | 136 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
FD Production vendue biens | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 691.00 | | 118 691.00 | 118 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 330.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 330.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -330.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 988.00 | 117 153.00 | | 127 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 527.00 | 117 464.00 | | 131 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 539.00 | -311.00 | | -3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 112.00 | | 1 670.00 | 235 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 960.00 | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 842.00 | | 710.00 | 231 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 936.00 | 16 985.00 | | 161 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 81.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 786.00 | 16 904.00 | | 158 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888.00 | 3 768.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 592.00 | | | 57 592.00 |