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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 100.00 | 100 690.00 | 409.00 | 101 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
AN Terrains | 460 073.00 | 7 129.00 | 452 944.00 | 460 073.00 |
AP Constructions | 966 123.00 | 582 316.00 | 383 806.00 | 966 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 000.00 | 141 404.00 | 138 596.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 776.00 | 1 250 552.00 | 933 223.00 | 2 183 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 042.00 | 2 082 092.00 | 2 013 950.00 | 4 096 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 835.00 | | 275 835.00 | 275 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
BZ Autres créances | 1 774 020.00 | | 1 774 020.00 | 1 774 020.00 |
CF Disponibilités | 1 764 181.00 | | 1 764 181.00 | 1 764 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 576.00 | | 3 927 576.00 | 3 927 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 767.00 | 2 082 092.00 | 5 952 675.00 | 8 034 767.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 502 026.00 | | | 5 502 026.00 |
DH Report à nouveau | -650 323.00 | | | -650 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 626.00 | | | 562 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455 029.00 | | | 5 455 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 792.00 | | | 189 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 646.00 | | | 497 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 675.00 | | | 5 952 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 646.00 | | | 497 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 187 882.00 | | 8 187 882.00 | 8 187 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 187 882.00 | | 8 187 882.00 | 8 187 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 188 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 416.00 | |
GE Autres charges | | | 531 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 832.00 | | | 281 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 346.00 | | | 286 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 071.00 | | | -266 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 715.00 | | | 205 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 062.00 | | | 8 209 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 436.00 | | | 7 646 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 626.00 | | | 562 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 792.00 | 189 792.00 | | 189 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 109.00 | 1 887 559.00 | 9 550.00 | 1 897 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 646.00 | 497 646.00 | | 497 646.00 |