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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 100.00 | 101 057.00 | 43.00 | 101 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
AN Terrains | 395 073.00 | 8 524.00 | 386 549.00 | 395 073.00 |
AP Constructions | 387 062.00 | 331 997.00 | 55 066.00 | 387 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 582.00 | 195 359.00 | 99 223.00 | 294 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 631.00 | 1 508 039.00 | 921 592.00 | 2 429 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 390.00 | 2 144 975.00 | 1 605 415.00 | 3 750 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 439.00 | | 265 439.00 | 265 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BZ Autres créances | 4 947 727.00 | | 4 947 727.00 | 4 947 727.00 |
CF Disponibilités | 190 670.00 | | 190 670.00 | 190 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 746.00 | | 5 425 746.00 | 5 425 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 775.00 | | 123 775.00 | 123 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 911.00 | 2 144 975.00 | 7 154 936.00 | 9 299 911.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 502 026.00 | | | 5 502 026.00 |
DH Report à nouveau | -87 697.00 | | | -87 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 507.00 | | | 1 086 507.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 536.00 | | | 6 541 536.00 |
DP Provisions pour risques | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 772.00 | | | 205 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 473.00 | | | 164 473.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 624.00 | | | 489 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 936.00 | | | 7 154 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 624.00 | | | 489 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 185.00 | 4 804.00 | 10 989.00 | 6 185.00 |
FG Production vendue services | 8 587 501.00 | | 8 587 501.00 | 8 587 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 593 685.00 | 4 804.00 | 8 598 489.00 | 8 593 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 554.00 | |
GE Autres charges | | | 122 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 254.00 | | | 653 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 497.00 | | | 381 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 694.00 | | | 423 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 052.00 | | | 530 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 612.00 | | | 9 257 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 171 105.00 | | | 8 171 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 507.00 | | | 1 086 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 821.00 | | | 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 772.00 | 205 772.00 | | 205 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 287.00 | 4 969 637.00 | 3 650.00 | 4 973 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 624.00 | 489 624.00 | | 489 624.00 |