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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
AN Terrains | 442 013.00 | 12 266.00 | 429 747.00 | 442 013.00 |
AP Constructions | 425 709.00 | 356 177.00 | 69 532.00 | 425 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 582.00 | 235 840.00 | 48 741.00 | 284 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 104.00 | 1 793 662.00 | 842 441.00 | 2 636 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 898.00 | 2 499 045.00 | 1 563 852.00 | 4 062 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 933.00 | | 182 933.00 | 182 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BZ Autres créances | 6 211 089.00 | | 6 211 089.00 | 6 211 089.00 |
CF Disponibilités | 894 732.00 | | 894 732.00 | 894 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 078.00 | | 7 317 078.00 | 7 317 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 447.00 | 2 499 045.00 | 8 953 402.00 | 11 452 447.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 502 025.00 | | | 5 502 025.00 |
DH Report à nouveau | 998 811.00 | | | 998 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 878.00 | | | 1 438 878.00 |
DL TOTAL (I) | 7 980 415.00 | | | 7 980 415.00 |
DP Provisions pour risques | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 942.00 | | | 251 942.00 |
EA Autres dettes | 418 513.00 | | | 418 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 515.00 | | | 900 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 402.00 | | | 8 953 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 515.00 | | | 900 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 388 519.00 | 3 900.00 | 9 392 419.00 | 9 388 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388 519.00 | 3 900.00 | 9 392 419.00 | 9 388 519.00 |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 070.00 | |
GE Autres charges | | | 583 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581 151.00 | | | 581 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 821.00 | | | -20 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 975.00 | | | 663 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572 492.00 | | | 9 572 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 613.00 | | | 8 133 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 878.00 | | | 1 438 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 390.00 | | 364 331.00 | 3 750 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 823.00 | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 823.00 | 4 062 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 3 862 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 469.00 | | | 196 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 219.00 | | 323 008.00 | 3 550 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | 41 323.00 | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 975.00 | 364 070.00 | 10 000.00 | 2 144 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 057.00 | 43.00 | | 101 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 918.00 | 364 028.00 | 10 000.00 | 2 043 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 775.00 | 72 472.00 | 123 775.00 | 123 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 775.00 | 72 472.00 | 123 775.00 | 123 775.00 |
UG ‐ Financières | | 12 472.00 | 123 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 513.00 | 418 513.00 | | 418 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 363.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VI Groupe et associés | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135 245.00 | 6 135 245.00 | | 6 135 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243 562.00 | 6 239 412.00 | 4 150.00 | 6 243 562.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 515.00 | 900 515.00 | | 900 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 064.00 | | | 413 064.00 |
ST Autres comptes | 1 037 567.00 | | | 1 037 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
YT Sous‐traitance | 351 830.00 | | | 351 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 677.00 | | | 1 629 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 426.00 | | | 527 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 032 314.00 | | | 2 032 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |