| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
AP Constructions | 180 052.00 | 137 806.00 | 42 246.00 | 180 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 482.00 | 99 278.00 | 130 204.00 | 229 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 693.00 | 14 307.00 | 128 386.00 | 142 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 796.00 | 251 680.00 | 366 116.00 | 617 796.00 |
BT Marchandises | 137 451.00 | | 137 451.00 | 137 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
BZ Autres créances | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CF Disponibilités | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 094.00 | | 249 094.00 | 249 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 890.00 | 251 680.00 | 615 210.00 | 866 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
DH Report à nouveau | -25 566.00 | | | -25 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 958.00 | | | -47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 232.00 | | | 333 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 222.00 | | | 517 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 210.00 | | | 615 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 090.00 | | | 232 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 719.00 | | 2 029 719.00 | 2 029 719.00 |
FG Production vendue services | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 854.00 | | 2 030 854.00 | 2 030 854.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 930.00 | | | 2 090 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 888.00 | | | 2 138 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 958.00 | | | -47 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 735.00 | | 334 293.00 | 365 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | | 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 232.00 | 617 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 232.00 | 552 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 167.00 | | 334 293.00 | 300 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 563.00 | 38 349.00 | 82 232.00 | 295 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 274.00 | 38 349.00 | 82 232.00 | 295 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 232.00 | 48 100.00 | 196 629.00 | 333 232.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 158.00 | 84 220.00 | 1 938.00 | 86 158.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 222.00 | 232 090.00 | 196 629.00 | 517 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
ST Autres comptes | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 403.00 | | | 200 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 736.00 | | | 185 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 232.00 | | | 223 232.00 |