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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
AP Constructions | 180 052.00 | 160 174.00 | 19 879.00 | 180 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 639.00 | 211 437.00 | 22 202.00 | 233 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 534.00 | 120 248.00 | 26 286.00 | 146 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 794.00 | 492 146.00 | 133 648.00 | 625 794.00 |
BT Marchandises | 261 778.00 | | 261 778.00 | 261 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
BZ Autres créances | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
CF Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 835.00 | | 386 835.00 | 386 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 629.00 | 492 146.00 | 520 483.00 | 1 012 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
DH Report à nouveau | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 818.00 | | | -14 818.00 |
DL TOTAL (I) | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 031.00 | | | 119 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 793.00 | | | 164 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 870.00 | | | 366 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 483.00 | | | 520 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 752.00 | | | 328 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 941.00 | 44 205.00 | | 447 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 653.00 | 44 205.00 | | 447 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 229.00 | 119 229.00 | | 119 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 167.00 | 119 229.00 | 1 938.00 | 121 167.00 |