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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
AP Constructions | 180 052.00 | 151 227.00 | 28 826.00 | 180 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 639.00 | 168 384.00 | 65 255.00 | 233 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 803.00 | 78 580.00 | 67 223.00 | 145 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 063.00 | 398 479.00 | 226 584.00 | 625 063.00 |
BT Marchandises | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BZ Autres créances | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CF Disponibilités | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 544.00 | | 301 544.00 | 301 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 607.00 | 398 479.00 | 528 128.00 | 926 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
DH Report à nouveau | -22 559.00 | | | -22 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 168.00 | | | 366 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 128.00 | | | 528 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 775.00 | | | 227 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 221.00 | 49 655.00 | 396.00 | 349 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 932.00 | 49 655.00 | 396.00 | 348 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 937.00 | 113 937.00 | | 113 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 874.00 | 49 481.00 | 138 393.00 | 187 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 095.00 | 87 157.00 | 1 938.00 | 89 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 168.00 | 227 775.00 | 138 393.00 | 366 168.00 |