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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 434.00 | | 587 434.00 | 587 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 434.00 | | 587 434.00 | 587 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 284 522.00 | | | 284 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 298 155.00 | | | 298 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 454.00 | | | 236 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 278.00 | | | 289 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 434.00 | | | 587 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 278.00 | | | 289 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 184.00 | | | 502 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 936.00 | | | 496 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 454.00 | 236 454.00 | | 236 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
UX Autres créances clients | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 461.00 | 517 461.00 | | 517 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 278.00 | 289 278.00 | | 289 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 841.00 | | | 841.00 |
ST Autres comptes | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 357.00 | | | 14 357.00 |