| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 592.00 | 17 918.00 | 1 674.00 | 19 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 013.00 | 109 780.00 | 25 234.00 | 135 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 435.00 | 127 698.00 | 141 737.00 | 269 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 895.00 | 127 698.00 | 165 197.00 | 292 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 717.00 | 48 707.00 | | 57 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 306.00 | 9 011.00 | | -2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 63 797.00 | 66 103.00 | | 63 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 790.00 | 57 623.00 | | 56 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 87.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 18 724.00 | | 24 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 409.00 | 15 442.00 | | 19 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 400.00 | 91 876.00 | | 101 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 197.00 | 157 979.00 | | 165 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 276.00 | 53 755.00 | | 78 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 242.00 | 5 244.00 | | 18 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 964.00 | | 350 964.00 | 350 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 964.00 | | 350 964.00 | 350 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 616.00 | 14 781.00 | | 17 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 937.00 | 356 918.00 | | 352 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 243.00 | 347 907.00 | | 355 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 306.00 | 9 011.00 | | -2 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | 208.00 | | 1 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 138.00 | | 6 297.00 | 263 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 309.00 | | 6 297.00 | 148 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 743.00 | 7 955.00 | | 119 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 743.00 | 7 955.00 | | 119 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 548.00 | 15 424.00 | 23 124.00 | 38 548.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 400.00 | 78 276.00 | 23 124.00 | 101 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 279.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | 3 965.00 | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 43 640.00 | 38 602.00 | | 43 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 039.00 | 34 819.00 | | 33 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 644.00 | 1 713.00 | | 1 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 938.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 787.00 | 2 217.00 | | 2 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 566.00 | 40 040.00 | | 43 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 161.00 | 19 692.00 | | 21 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 452.00 | 79 098.00 | | 83 452.00 |