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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 013.00 | 131 963.00 | 3 050.00 | 135 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 435.00 | 151 555.00 | 117 880.00 | 269 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 783.00 | 151 555.00 | 160 227.00 | 311 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 521.00 | 58 207.00 | | 56 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 858.00 | -1 685.00 | | -53 858.00 |
DL TOTAL (I) | 11 048.00 | 64 906.00 | | 11 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 184.00 | 32 541.00 | | 104 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 698.00 | 983.00 | | 24 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 20 882.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924.00 | 16 960.00 | | 12 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 179.00 | 71 366.00 | | 149 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 227.00 | 136 272.00 | | 160 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 054.00 | 46 055.00 | | 51 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 108.00 | 2 502.00 | | 4 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 106.00 | 24 106.00 | | 9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 524.00 | 320 622.00 | | 204 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 382.00 | 322 307.00 | | 258 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 858.00 | -1 685.00 | | -53 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 435.00 | | | 269 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 892.00 | 4 663.00 | | 146 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 892.00 | 4 663.00 | | 146 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 184.00 | 6 059.00 | 68 125.00 | 74 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 179.00 | 51 054.00 | 98 125.00 | 149 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 530.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | 3 475.00 | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 35 453.00 | 31 062.00 | | 35 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 748.00 | 48 490.00 | | 53 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 820.00 | 2 973.00 | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 473.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | 2 003.00 | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 943.00 | 46 922.00 | | 29 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 126.00 | 19 040.00 | | 16 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 016.00 | 86 000.00 | | 92 016.00 |