| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 421.00 | 134 322.00 | 2 099.00 | 136 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 843.00 | 153 914.00 | 116 929.00 | 270 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 572.00 | 153 914.00 | 162 658.00 | 316 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 663.00 | 56 521.00 | | 2 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | -53 858.00 | | 17 027.00 |
DL TOTAL (I) | 28 075.00 | 11 048.00 | | 28 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 986.00 | 104 184.00 | | 96 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 648.00 | 24 698.00 | | 12 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 373.00 | | 7 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | 12 924.00 | | 17 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 583.00 | 149 179.00 | | 134 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 658.00 | 160 227.00 | | 162 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 597.00 | 51 054.00 | | 37 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 204.00 | | 266 204.00 | 266 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 204.00 | | 266 204.00 | 266 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 287.00 | 4 108.00 | | 22 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 483.00 | 9 106.00 | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 636.00 | 204 524.00 | | 358 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 610.00 | 258 382.00 | | 341 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 027.00 | -53 858.00 | | 17 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 435.00 | | 1 407.00 | 269 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 605.00 | | 1 407.00 | 154 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 555.00 | 2 358.00 | | 151 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 555.00 | 2 358.00 | | 151 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 583.00 | 37 597.00 | 96 986.00 | 134 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 791.00 | 1 995.00 | | 10 791.00 |
ST Autres comptes | 30 020.00 | 35 453.00 | | 30 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 087.00 | 53 748.00 | | 57 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 820.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 470.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | 1 470.00 | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 533.00 | 29 943.00 | | 24 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 184.00 | 16 126.00 | | 14 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 897.00 | 92 016.00 | | 97 897.00 |