| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
AP Constructions | 310 133.00 | 267 387.00 | 42 747.00 | 310 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 215.00 | 40 053.00 | 3 163.00 | 43 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 640.00 | 307 439.00 | 53 200.00 | 360 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 823.00 | 307 439.00 | 97 384.00 | 404 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 379.00 | 32 220.00 | | 31 379.00 |
DL TOTAL (I) | 62 500.00 | 63 312.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 261.00 | 33 582.00 | | 21 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 5 381.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 884.00 | 49 482.00 | | 34 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 384.00 | 112 794.00 | | 97 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 252.00 | 18 431.00 | | 24 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 686.00 | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 217.00 | 61 741.00 | | 60 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 838.00 | 29 521.00 | | 28 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 379.00 | 32 220.00 | | 31 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 640.00 | | | 360 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 349.00 | | | 353 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 951.00 | 17 489.00 | | 289 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 951.00 | 17 489.00 | | 289 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |