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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
AP Constructions | 310 133.00 | 276 870.00 | 33 263.00 | 310 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 215.00 | 41 253.00 | 1 963.00 | 43 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 640.00 | 318 123.00 | 42 517.00 | 360 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 642.00 | 318 123.00 | 99 519.00 | 417 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | 31 379.00 | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 64 479.00 | 62 500.00 | | 64 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | 21 261.00 | | 8 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 273.00 | 10 519.00 | | 23 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | 3 103.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 040.00 | 34 884.00 | | 35 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 519.00 | 97 384.00 | | 99 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 521.00 | 24 252.00 | | 24 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 5 538.00 | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 216.00 | 60 217.00 | | 60 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 859.00 | 28 838.00 | | 26 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 357.00 | 31 379.00 | | 33 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 640.00 | | | 360 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 349.00 | | | 353 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 439.00 | 10 684.00 | | 307 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 439.00 | 10 684.00 | | 307 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 425.00 | 15 906.00 | | 26 425.00 |