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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
AP Constructions | 310 133.00 | 289 003.00 | 21 130.00 | 310 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 075.00 | 43 436.00 | 2 639.00 | 46 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 499.00 | 332 439.00 | 31 060.00 | 363 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 227.00 | 332 439.00 | 103 788.00 | 436 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 752.00 | 38 456.00 | | 41 752.00 |
DL TOTAL (I) | 72 875.00 | 69 579.00 | | 72 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 631.00 | 29 629.00 | | 28 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 408.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282.00 | 3 637.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 913.00 | 33 674.00 | | 30 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 788.00 | 103 253.00 | | 103 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | 8 072.00 | | 9 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 754.00 | 60 216.00 | | 62 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 002.00 | 21 761.00 | | 21 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 752.00 | 38 456.00 | | 41 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 640.00 | | 2 860.00 | 360 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 349.00 | | 2 860.00 | 353 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 538.00 | 6 901.00 | | 325 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 538.00 | 6 901.00 | | 325 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |