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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 254 898.00 | 50 000.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 745.00 | 119 764.00 | 3 982.00 | 123 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151 725.00 | 4 106 109.00 | 45 616.00 | 4 151 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 571.00 | 540 084.00 | 19 487.00 | 559 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 657.00 | 5 075 140.00 | 138 517.00 | 5 213 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 825.00 | 1 341.00 | 222 484.00 | 223 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 183.00 | | 121 183.00 | 121 183.00 |
BT Marchandises | 7 787.00 | 305.00 | 7 482.00 | 7 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 972.00 | 1 538.00 | 1 320 434.00 | 1 321 972.00 |
BZ Autres créances | 422 812.00 | | 422 812.00 | 422 812.00 |
CF Disponibilités | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 759.00 | 3 185.00 | 2 204 574.00 | 2 207 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 416.00 | 5 078 324.00 | 2 343 092.00 | 7 421 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 034.00 | | | 939 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 082 483.00 | | | 1 082 483.00 |
DH Report à nouveau | -3 639 730.00 | | | -3 639 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 594.00 | | | 246 594.00 |
DL TOTAL (I) | -1 296 704.00 | | | -1 296 704.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 941.00 | | | 149 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 364.00 | | | 491 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 768.00 | | | 356 768.00 |
EA Autres dettes | 2 575 476.00 | | | 2 575 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 796.00 | | | 3 589 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 092.00 | | | 2 343 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 202.00 | | | 1 763 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 404.00 | | 45 854.00 | 5 219 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 19 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 601.00 | 5 213 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 239.00 | 482 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 270.00 | 4 711 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 167.00 | | | 495 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 875.00 | | 27 692.00 | 4 722 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | 18 162.00 | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828 643.00 | 40 058.00 | 48 459.00 | 4 828 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 586.00 | 6 701.00 | 12 239.00 | 179 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649 056.00 | 33 357.00 | 36 220.00 | 4 649 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 898.00 | | | 254 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 020.00 | 305.00 | 3 679.00 | 5 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 456.00 | 305.00 | 3 679.00 | 261 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 456.00 | 50 305.00 | 3 679.00 | 261 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 3 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 364.00 | 491 364.00 | | 491 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 230.00 | 151 230.00 | | 151 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 476.00 | 748 882.00 | 1 504 049.00 | 2 575 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 434.00 | | | 1 320 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VI Groupe et associés | 149 941.00 | 149 941.00 | | 149 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 024.00 | | | 179 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 062.00 | 1 759 407.00 | 18 654.00 | 1 778 062.00 |
VW T.V.A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 613.00 | 1 763 019.00 | 1 504 049.00 | 3 589 613.00 |