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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 254 898.00 | 50 000.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 557.00 | 123 823.00 | 734.00 | 124 557.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 745 000.00 | 19 242.00 | 1 725 758.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 874.00 | 3 975 110.00 | 241 764.00 | 4 216 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 334.00 | 550 104.00 | 14 230.00 | 564 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 591.00 | 4 977 462.00 | 2 089 129.00 | 7 066 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 004.00 | 214.00 | 284 790.00 | 285 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
BT Marchandises | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 159.00 | 1 538.00 | 491 621.00 | 493 159.00 |
BZ Autres créances | 356 811.00 | | 356 811.00 | 356 811.00 |
CF Disponibilités | 182 491.00 | | 182 491.00 | 182 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 181.00 | 1 753.00 | 1 475 429.00 | 1 477 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 772.00 | 4 979 214.00 | 3 564 558.00 | 8 543 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 034.00 | | | 939 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 799 999.00 | | | 1 799 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 082 483.00 | | | 1 082 483.00 |
DH Report à nouveau | -3 393 135.00 | | | -3 393 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 230.00 | | | -891 230.00 |
DL TOTAL (I) | -387 936.00 | | | -387 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 465.00 | | | 605 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 417.00 | | | 343 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 765.00 | | | 824 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 372.00 | | | 568 372.00 |
EA Autres dettes | 1 600 076.00 | | | 1 600 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 494.00 | | | 3 942 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 558.00 | | | 3 564 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 315.00 | | | 2 340 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 213 657.00 | | 2 048 674.00 | 5 213 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 254.00 | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 740.00 | 7 066 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 486.00 | 6 581 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 928.00 | | 812.00 | 482 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 297.00 | | 2 047 397.00 | 4 711 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 433.00 | | 465.00 | 19 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 242.00 | 79 809.00 | 177 486.00 | 4 820 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 048.00 | 4 059.00 | | 174 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646 194.00 | 75 750.00 | 177 486.00 | 4 646 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 898.00 | | | 254 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 646.00 | 31.00 | 1 463.00 | 1 646.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 083.00 | 31.00 | 1 463.00 | 258 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 083.00 | 31.00 | 41 463.00 | 308 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | 1 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 765.00 | 824 765.00 | | 824 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 540.00 | 191 540.00 | | 191 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 339.00 | 277 339.00 | | 277 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 076.00 | 471 169.00 | 1 128 907.00 | 1 600 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 491 621.00 | | | 491 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 214 972.00 | | | 214 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 331.00 | 132 458.00 | 472 873.00 | 605 331.00 |
VI Groupe et associés | 343 417.00 | 343 417.00 | | 343 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
VP Divers | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 119.00 | 888 254.00 | 865.00 | 889 119.00 |
VW T.V.A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 095.00 | 2 340 315.00 | 1 601 780.00 | 3 942 095.00 |