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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 254 898.00 | 50 000.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 557.00 | 124 093.00 | 464.00 | 124 557.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 749 100.00 | 72 403.00 | 1 676 697.00 | 1 749 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886 259.00 | 3 831 211.00 | 55 048.00 | 3 886 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 219.00 | 555 066.00 | 10 153.00 | 565 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748 241.00 | 4 891 956.00 | 1 856 285.00 | 6 748 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 253.00 | | 257 253.00 | 257 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 357.00 | 165.00 | 108 192.00 | 108 357.00 |
BT Marchandises | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 042.00 | | 305 042.00 | 305 042.00 |
BZ Autres créances | 424 363.00 | | 424 363.00 | 424 363.00 |
CF Disponibilités | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 251.00 | 165.00 | 1 202 086.00 | 1 202 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 492.00 | 4 892 121.00 | 3 058 371.00 | 7 950 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 034.00 | | | 939 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 799 999.00 | | | 1 799 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 082 483.00 | | | 1 082 483.00 |
DH Report à nouveau | -4 284 366.00 | | | -4 284 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 426.00 | | | -378 426.00 |
DL TOTAL (I) | -766 361.00 | | | -766 361.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 177.00 | | | 477 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 933.00 | | | 1 441 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 940.00 | | | 949 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 138.00 | | | 252 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 691 843.00 | | | 691 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 732.00 | | | 3 814 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 371.00 | | | 3 058 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 821.00 | | | 3 467 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 591.00 | | 26 570.00 | 7 066 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 920.00 | 6 748 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 920.00 | 6 260 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 740.00 | | | 483 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581 208.00 | | 24 290.00 | 6 581 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | 2 280.00 | 1 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 563.00 | 84 326.00 | 169 832.00 | 4 722 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 107.00 | 271.00 | | 178 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544 456.00 | 84 055.00 | 169 832.00 | 4 544 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 898.00 | | | 254 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214.00 | 165.00 | 214.00 | 214.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 651.00 | 165.00 | 1 753.00 | 256 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 651.00 | 165.00 | 1 753.00 | 266 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 940.00 | 949 940.00 | | 949 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 843.00 | 691 843.00 | | 691 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 305 042.00 | 305 042.00 | | 305 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 169 344.00 | 169 344.00 | | 169 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 177.00 | 130 266.00 | 346 911.00 | 477 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 933.00 | 1 441 933.00 | | 1 441 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 470.00 | | | 125 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VP Divers | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 336.00 | 748 191.00 | 3 145.00 | 751 336.00 |
VW T.V.A. | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 692.00 | 3 466 781.00 | 346 911.00 | 3 813 692.00 |