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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
BF Prêts | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 699.00 | 26 586.00 | 114 112.00 | 140 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 793.00 | 3 190.00 | 175 603.00 | 178 793.00 |
BZ Autres créances | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CF Disponibilités | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 698.00 | 3 190.00 | 393 507.00 | 396 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 397.00 | 29 777.00 | 507 620.00 | 537 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 948.00 | | | -191 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
DL TOTAL (I) | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 962.00 | | | 388 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 166.00 | | | 407 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 620.00 | | | 507 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 498.00 | | 2 052 498.00 | 2 052 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 498.00 | | 2 052 498.00 | 2 052 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 17 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 556.00 | | | 2 084 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 154.00 | | | 2 057 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 586.00 | | 29 343.00 | 132 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 231.00 | | 76 811.00 | 21 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 231.00 | | 140 699.00 | 21 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 699.00 | | 29 343.00 | 68 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 146.00 | 439.00 | | 26 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 866.00 | 439.00 | | 23 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 994.00 | | 19 804.00 | 22 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 994.00 | | 19 804.00 | 22 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 994.00 | | 19 804.00 | 22 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
UP Prêts | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
UX Autres créances clients | 174 977.00 | | | 174 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
VP Divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 522.00 | 279 710.00 | 76 811.00 | 356 522.00 |
VW T.V.A. | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 166.00 | 407 166.00 | | 407 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
ST Autres comptes | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 668.00 | | | 412 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 563.00 | | | 171 563.00 |