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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 2 332.00 | 1 822.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 23 634.00 | 2 581.00 | 26 216.00 |
BF Prêts | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 097.00 | 25 967.00 | 118 130.00 | 144 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 607.00 | 2 393.00 | 125 214.00 | 127 607.00 |
BZ Autres créances | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
CF Disponibilités | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 999.00 | 2 393.00 | 350 606.00 | 352 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 097.00 | 28 360.00 | 468 737.00 | 497 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 546.00 | | | -14 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 157 201.00 | | | 157 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 994.00 | | | 273 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 535.00 | | | 311 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 737.00 | | | 468 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 535.00 | | | 311 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 174.00 | | 1 892 174.00 | 1 892 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 174.00 | | 1 892 174.00 | 1 892 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 540.00 | | | 1 897 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 793.00 | | | 1 840 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 699.00 | | 45 768.00 | 140 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 203.00 | -81 633.00 | 76 425.00 | 41 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 203.00 | -80 466.00 | 144 097.00 | 41 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 26 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 580.00 | | 1 875.00 | 39 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | 3 076.00 | 24 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 811.00 | | 40 817.00 | 76 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 586.00 | 547.00 | 1 167.00 | 26 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 52.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | 495.00 | 1 167.00 | 24 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 190.00 | | 797.00 | 3 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190.00 | | 797.00 | 3 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190.00 | | 797.00 | 3 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
UP Prêts | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 386.00 | 15 445.00 | | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VP Divers | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 301.00 | 234 605.00 | 84 696.00 | 319 301.00 |
VW T.V.A. | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 535.00 | 311 535.00 | | 311 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |