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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 677.00 | 1 198.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 183.00 | 26 458.00 | 18 726.00 | 45 183.00 |
BF Prêts | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 996.00 | 27 135.00 | 137 862.00 | 164 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 722.00 | 5 991.00 | 164 731.00 | 170 722.00 |
BZ Autres créances | 91 987.00 | | 91 987.00 | 91 987.00 |
CF Disponibilités | 132 867.00 | | 132 867.00 | 132 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 384.00 | 5 991.00 | 392 393.00 | 398 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 381.00 | 33 126.00 | 530 255.00 | 563 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 201.00 | -14 546.00 | | 42 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 884.00 | 56 748.00 | | 45 884.00 |
DL TOTAL (I) | 203 085.00 | 157 201.00 | | 203 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 353.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 34 608.00 | | 57 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 202.00 | 273 624.00 | | 269 202.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 170.00 | 311 536.00 | | 327 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 255.00 | 468 737.00 | | 530 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 170.00 | 311 536.00 | | 327 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 583.00 | | 1 636 583.00 | 1 636 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 583.00 | | 1 636 583.00 | 1 636 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 230.00 | 4 362.00 | | 13 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 136.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 203.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 340.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 340.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -1 137.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 095.00 | 1 897 541.00 | | 1 650 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 211.00 | 1 840 793.00 | | 1 604 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 884.00 | 56 748.00 | | 45 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 097.00 | | 38 625.00 | 144 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 446.00 | 80 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 726.00 | 164 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 39 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | | 18 967.00 | 26 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 425.00 | | 19 658.00 | 76 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 967.00 | 3 448.00 | 2 280.00 | 25 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 625.00 | 2 280.00 | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 635.00 | 2 823.00 | | 23 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 3 606.00 | 8.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | 3 606.00 | 8.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 3 606.00 | 8.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UP Prêts | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 045.00 | 15 000.00 | 4 045.00 | 19 045.00 |
UX Autres créances clients | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VC Groupe et associés | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 449.00 | 265 502.00 | 79 947.00 | 345 449.00 |
VW T.V.A. | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 920.00 | 326 920.00 | | 326 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |