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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AN Terrains | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
AP Constructions | 446 419.00 | 446 419.00 | | 446 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 413.00 | 49 850.00 | 4 563.00 | 54 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 756.00 | 411 408.00 | 34 348.00 | 445 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 407.00 | 908 528.00 | 79 879.00 | 988 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 126 232.00 | | 126 232.00 | 126 232.00 |
CF Disponibilités | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 902.00 | 908 528.00 | 216 374.00 | 1 124 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
DH Report à nouveau | 2 527.00 | 2 338.00 | | 2 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 685.00 | 14 188.00 | | 8 685.00 |
DL TOTAL (I) | 155 364.00 | 160 679.00 | | 155 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | 12 836.00 | | 18 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | 47 780.00 | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 011.00 | 60 616.00 | | 61 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 374.00 | 221 295.00 | | 216 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 011.00 | 60 616.00 | | 61 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 048.00 | | 506 048.00 | 506 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 048.00 | | 506 048.00 | 506 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 322.00 | 495 139.00 | | 510 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 637.00 | 480 951.00 | | 501 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 685.00 | 14 188.00 | | 8 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 955.00 | | 25 452.00 | 962 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 844.00 | | 24 601.00 | 961 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 823.00 | 8 705.00 | | 899 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 823.00 | 7 853.00 | | 899 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | | | 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VC Groupe et associés | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |