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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AN Terrains | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
AP Constructions | 446 419.00 | 446 419.00 | | 446 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 413.00 | 52 937.00 | 1 476.00 | 54 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 870.00 | 427 578.00 | 46 292.00 | 473 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 522.00 | 927 786.00 | 88 736.00 | 1 016 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BZ Autres créances | 117 362.00 | | 117 362.00 | 117 362.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 028.00 | 927 786.00 | 245 243.00 | 1 173 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
DH Report à nouveau | -46 375.00 | 2 612.00 | | -46 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 900.00 | -48 987.00 | | -43 900.00 |
DL TOTAL (I) | 53 877.00 | 97 777.00 | | 53 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 432.00 | 50 822.00 | | 58 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 394.00 | 28 557.00 | | 34 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 033.00 | 35 707.00 | | 57 033.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | 241.00 | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 366.00 | 115 327.00 | | 191 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 243.00 | 213 104.00 | | 245 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 289.00 | 822.00 | | 11 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | 141.00 | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | 141.00 | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | 115.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 793.00 | 509 527.00 | | 405 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 692.00 | 558 513.00 | | 449 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 900.00 | -48 987.00 | | -43 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | 2 408.00 | | 4 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 296.00 | | 22 225.00 | 994 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 334.00 | | 22 225.00 | 992 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 802.00 | 10 984.00 | | 916 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 950.00 | 10 984.00 | | 915 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 142.00 | 4 961.00 | 26 021.00 | 47 142.00 |
VI Groupe et associés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 956.00 | 149 845.00 | 1 111.00 | 150 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 365.00 | 149 184.00 | 26 021.00 | 191 365.00 |