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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AN Terrains | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
AP Constructions | 446 418.00 | 446 418.00 | | 446 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 412.00 | 51 393.00 | 3 019.00 | 54 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 644.00 | 418 137.00 | 33 507.00 | 451 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 296.00 | 916 801.00 | 77 494.00 | 994 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 609.00 | | 135 609.00 | 135 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 905.00 | 916 801.00 | 213 103.00 | 1 129 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
DH Report à nouveau | 2 611.00 | 2 526.00 | | 2 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 986.00 | 8 685.00 | | -48 986.00 |
DL TOTAL (I) | 97 776.00 | 155 363.00 | | 97 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 866.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 556.00 | 18 527.00 | | 28 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 706.00 | 41 616.00 | | 35 706.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 326.00 | 61 010.00 | | 115 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 103.00 | 216 374.00 | | 213 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 745.00 | | 504 745.00 | 504 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 745.00 | | 504 745.00 | 504 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 213.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 213.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -213.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 526.00 | 510 321.00 | | 509 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 513.00 | 501 636.00 | | 558 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 986.00 | 8 685.00 | | -48 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 407.00 | 2 186.00 | | 2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 407.00 | | 5 889.00 | 988 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 444.00 | | 5 889.00 | 986 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 528.00 | 8 274.00 | | 908 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 676.00 | 8 274.00 | | 907 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VC Groupe et associés | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 3 244.00 | 22 697.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 191.00 | 127 080.00 | 1 111.00 | 128 191.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 327.00 | 68 571.00 | 22 697.00 | 115 327.00 |