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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 542.00 | 94 289.00 | 11 252.00 | 105 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 873.00 | 263 871.00 | 174 002.00 | 437 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 960.00 | 146 895.00 | 35 065.00 | 181 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 077.00 | 925 702.00 | 944 375.00 | 1 870 077.00 |
BP En cours de production de services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 619.00 | 89 209.00 | 841 410.00 | 930 619.00 |
BZ Autres créances | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 562.00 | 89 209.00 | 1 472 354.00 | 1 561 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 639.00 | 1 014 911.00 | 2 416 729.00 | 3 431 639.00 |
CU Autres participations | 1 137 932.00 | 419 236.00 | 718 696.00 | 1 137 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 429 372.00 | 420 735.00 | | 429 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 8 637.00 | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 184.00 | 1 159 372.00 | | 1 169 184.00 |
DP Provisions pour risques | 206 930.00 | 196 930.00 | | 206 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 930.00 | 196 930.00 | | 206 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 013.00 | 196 656.00 | | 107 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 120.00 | 317 638.00 | | 287 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 300.00 | 651 496.00 | | 474 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 493.00 | 207 376.00 | | 164 493.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | 11 678.00 | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 615.00 | 1 384 845.00 | | 1 040 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 729.00 | 2 741 147.00 | | 2 416 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 041.00 | | 2 472 041.00 | 2 472 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 041.00 | | 2 472 041.00 | 2 472 041.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 103 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 151.00 | 163.00 | | 11 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 23 897.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 065.00 | 24 061.00 | | 30 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 531.00 | -24 061.00 | | -16 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 486.00 | 3 080 234.00 | | 2 618 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 675.00 | 3 071 597.00 | | 2 608 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 812.00 | 8 637.00 | | 9 812.00 |