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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 501 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 996.00 | |
BF Prêts | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 530 423.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 187 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 797 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 178 758.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 478.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 333 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 864 032.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 320 561.00 | 320 561.00 | | 320 561.00 |
DH Report à nouveau | -289 124.00 | | | -289 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 970.00 | -289 124.00 | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 780 407.00 | 761 437.00 | | 780 407.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 170 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 170 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 774.00 | 267 802.00 | | 269 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 708.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 449.00 | 538 479.00 | | 248 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 375.00 | 442 677.00 | | 398 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 139 531.00 | 48 219.00 | | 139 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 625.00 | 1 297 884.00 | | 1 058 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 032.00 | 2 229 321.00 | | 1 864 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 625.00 | 1 297 884.00 | | 869 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 053.00 | | 25 288.00 | 1 132 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 025.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 234.00 | 1 035 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 861.00 | 849 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 347.00 | 184 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 095.00 | | 11 583.00 | 942 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 598.00 | | 9 040.00 | 184 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 4 665.00 | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 019.00 | 17 136.00 | 109 476.00 | 359 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 270.00 | 5 243.00 | 100 129.00 | 198 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 749.00 | 11 893.00 | 9 347.00 | 160 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 5 000.00 | 150 000.00 | 170 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 395.00 | 36 612.00 | | 201 395.00 |
6T Sur comptes clients | 104 720.00 | 15 967.00 | 30 033.00 | 104 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 115.00 | 52 579.00 | 30 033.00 | 306 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 115.00 | 57 579.00 | 180 033.00 | 476 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 579.00 | 30 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 774.00 | 80 773.00 | 189 001.00 | 269 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 449.00 | 248 449.00 | | 248 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 035.00 | 140 035.00 | | 140 035.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 797 919.00 | 797 919.00 | | 797 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
VB T. V. A. | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 496.00 | 1 102 496.00 | 1 000.00 | 1 103 496.00 |
VW T.V.A. | 151 567.00 | 151 567.00 | | 151 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 625.00 | 869 625.00 | 189 001.00 | 1 058 625.00 |