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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 467 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 482 694.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 141 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 817 428.00 | |
BZ Autres créances | | | -2 959.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 478.00 | |
CF Disponibilités | | | 482 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 57 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 500 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 983 061.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 122 256.00 | 77 563.00 | | 122 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 886.00 | 44 694.00 | | 83 886.00 |
DL TOTAL (I) | 936 142.00 | 852 256.00 | | 936 142.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 26 250.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 26 250.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 671.00 | 250 000.00 | | 237 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 004.00 | 309 345.00 | | 216 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 198 389.00 | | 126 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 775.00 | 446 619.00 | | 411 775.00 |
EA Autres dettes | 19 281.00 | 21 009.00 | | 19 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 919.00 | 1 225 866.00 | | 1 011 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 061.00 | 2 104 372.00 | | 1 983 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 338.00 | 786 865.00 | | 661 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 416.00 | | 3 778.00 | 1 038 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 376.00 | 1 014 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 849 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 976.00 | 165 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 817.00 | | | 849 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 599.00 | | 3 778.00 | 188 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 323.00 | 13 161.00 | 27 376.00 | 274 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 708.00 | 1 109.00 | 400.00 | 108 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 614.00 | 12 052.00 | 26 976.00 | 165 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | 10 000.00 | 1 250.00 | 26 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 225.00 | 7 791.00 | | 264 225.00 |
6T Sur comptes clients | 98 598.00 | 13 696.00 | 80 899.00 | 98 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 823.00 | 21 487.00 | 80 899.00 | 362 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 073.00 | 31 487.00 | 82 149.00 | 389 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 487.00 | 80 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 004.00 | 53 601.00 | 162 403.00 | 216 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UX Autres créances clients | 748 400.00 | 748 400.00 | | 748 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VB T. V. A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 671.00 | 49 493.00 | 188 178.00 | 237 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 501.00 | 903 501.00 | | 903 501.00 |
VW T.V.A. | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 919.00 | 661 338.00 | 350 581.00 | 1 011 919.00 |