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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 137 347.00 | 62 927.00 | 74 419.00 | 137 347.00 |
AP Constructions | 195 844.00 | 20 071.00 | 175 772.00 | 195 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 045.00 | 70 287.00 | 51 758.00 | 122 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 545.00 | 14 561.00 | 7 984.00 | 22 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 783.00 | 167 848.00 | 309 935.00 | 477 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 161 836.00 | 5 365.00 | 156 470.00 | 161 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 576.00 | 26 890.00 | 340 685.00 | 367 576.00 |
BZ Autres créances | 2 462 182.00 | | 2 462 182.00 | 2 462 182.00 |
CF Disponibilités | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 068 732.00 | 32 255.00 | 3 036 476.00 | 3 068 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 516.00 | 200 104.00 | 3 346 411.00 | 3 546 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 132 285.00 | 2 972 919.00 | | 3 132 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 076.00 | 159 366.00 | | 76 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 361.00 | 3 143 285.00 | | 3 219 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 763.00 | 5 666.00 | | 9 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 763.00 | 5 666.00 | | 9 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659.00 | 2 671.00 | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | 318 436.00 | | 33 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | 26 712.00 | | 21 287.00 |
EA Autres dettes | 57 533.00 | 33 385.00 | | 57 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 286.00 | 381 206.00 | | 117 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 411.00 | 3 530 157.00 | | 3 346 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 627.00 | 378 534.00 | | 112 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 245.00 | 230 428.00 | 3 068 673.00 | 2 838 245.00 |
FG Production vendue services | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 663.00 | 230 428.00 | 3 080 091.00 | 2 849 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 201.00 | 2 758.00 | | 24 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | 2 843.00 | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 2 843.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412.00 | 2 843.00 | | 3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 655.00 | 75 282.00 | | 38 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 633.00 | 3 630 051.00 | | 3 114 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 556.00 | 3 470 685.00 | | 3 038 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 076.00 | 159 366.00 | | 76 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 666.00 | 4 097.00 | | 5 666.00 |
6T Sur comptes clients | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 868.00 | | 2 802 868.00 | 2 802 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |