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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 195 154.00 | 98 898.00 | 96 255.00 | 195 154.00 |
AP Constructions | 195 844.00 | 39 081.00 | 156 763.00 | 195 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 845.00 | 60 550.00 | 63 295.00 | 123 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 295.00 | 16 195.00 | 2 100.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 139.00 | 214 725.00 | 318 414.00 | 533 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 128 018.00 | 6 446.00 | 121 571.00 | 128 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 767.00 | 2 197.00 | 756 570.00 | 758 767.00 |
BZ Autres créances | 341 939.00 | | 341 939.00 | 341 939.00 |
CF Disponibilités | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 020.00 | 8 643.00 | 1 312 376.00 | 1 321 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 159.00 | 223 368.00 | 1 630 791.00 | 1 854 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 362.00 | 1 208 362.00 | | 1 208 362.00 |
DH Report à nouveau | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 708.00 | 47 588.00 | | 31 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 657.00 | 1 266 950.00 | | 1 298 657.00 |
DP Provisions pour risques | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 949.00 | 10 320.00 | | 7 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 958.00 | 12 329.00 | | 9 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 346.00 | 67 103.00 | | 228 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 217.00 | 29 061.00 | | 26 217.00 |
EA Autres dettes | 67 513.00 | 28 061.00 | | 67 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 175.00 | 140 510.00 | | 322 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 791.00 | 1 419 788.00 | | 1 630 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 285.00 | | 2 036 285.00 | 2 036 285.00 |
FG Production vendue services | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 420.00 | | 2 074 420.00 | 2 074 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 22 268.00 | | 10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 880.00 | 2 734 338.00 | | 2 121 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 172.00 | 2 686 750.00 | | 2 090 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 708.00 | 47 588.00 | | 31 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 047.00 | | 54 873.00 | 508 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 781.00 | 533 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 781.00 | 533 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 046.00 | | 54 873.00 | 508 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 421.00 | 41 085.00 | 29 781.00 | 203 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 421.00 | 41 085.00 | 29 781.00 | 203 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 329.00 | 824.00 | 3 195.00 | 12 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 290.00 | 824.00 | 3 195.00 | 123 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 346.00 | 228 346.00 | | 228 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 301 383.00 | 301 383.00 | | 301 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 420.00 | 1 102 420.00 | | 1 102 420.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 175.00 | 322 175.00 | | 322 175.00 |