| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 197 084.00 | 115 032.00 | 82 052.00 | 197 084.00 |
AP Constructions | 195 844.00 | 48 343.00 | 147 501.00 | 195 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 843.00 | 76 274.00 | 97 569.00 | 173 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 478.00 | 17 235.00 | 2 243.00 | 19 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 250.00 | 256 885.00 | 1 074 365.00 | 1 331 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 462.00 | 10 456.00 | 395 006.00 | 405 462.00 |
BZ Autres créances | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CF Disponibilités | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 835.00 | 10 456.00 | 462 379.00 | 472 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 085.00 | 267 341.00 | 1 536 744.00 | 1 804 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 362.00 | 1 208 362.00 | | 1 208 362.00 |
DH Report à nouveau | 79 295.00 | 47 588.00 | | 79 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 658.00 | 31 708.00 | | 19 658.00 |
DK Provisions réglementées | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 969.00 | 1 298 657.00 | | 1 325 969.00 |
DP Provisions pour risques | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 644.00 | 7 949.00 | | 9 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 653.00 | 9 958.00 | | 11 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 99.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 620.00 | 228 346.00 | | 135 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 998.00 | 26 217.00 | | 28 998.00 |
EA Autres dettes | 34 278.00 | 67 513.00 | | 34 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 121.00 | 322 175.00 | | 199 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 744.00 | 1 630 791.00 | | 1 536 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 087.00 | | 1 809 087.00 | 1 809 087.00 |
FG Production vendue services | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 263.00 | | 1 927 263.00 | 1 927 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 639.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 713.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 6 213.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 741.00 | 6 213.00 | | -6 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 10 299.00 | | 8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 950.00 | 2 121 880.00 | | 1 947 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 292.00 | 2 090 172.00 | | 1 928 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 658.00 | 31 708.00 | | 19 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 139.00 | | 53 111.00 | 533 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 138.00 | | 53 111.00 | 533 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 724.00 | 42 161.00 | | 214 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 724.00 | 42 161.00 | | 214 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 958.00 | 1 695.00 | | 9 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 958.00 | 1 695.00 | | 9 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 462.00 | 405 462.00 | | 405 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 515.00 | 1 187 515.00 | | 1 187 515.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |