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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 4 924.00 | 310.00 | 5 234.00 |
AN Terrains | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 2 262 255.00 | 1 698 494.00 | 563 762.00 | 2 262 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 845.00 | 109 091.00 | 78 754.00 | 187 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 315.00 | 1 321.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 971.00 | 1 812 823.00 | 788 147.00 | 2 600 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
BZ Autres créances | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
CF Disponibilités | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 411.00 | 1 812 823.00 | 922 587.00 | 2 735 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 664.00 | -566 390.00 | | -658 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 224.00 | -92 274.00 | | -117 224.00 |
DL TOTAL (I) | -745 888.00 | -628 664.00 | | -745 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 993.00 | 165 025.00 | | 114 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 977.00 | 1 194 068.00 | | 1 393 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 826.00 | 8 596.00 | | 15 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 346.00 | 297 420.00 | | 115 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 333.00 | 27 581.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 475.00 | 1 692 689.00 | | 1 668 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 587.00 | 1 064 025.00 | | 922 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 534.00 | 1 569 343.00 | | 1 588 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FG Production vendue services | 664 523.00 | | 664 523.00 | 664 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 205.00 | | 665 205.00 | 665 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 278.00 | |
GE Autres charges | | | 75 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 752.00 | 9 864.00 | | 12 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 492.00 | 70 509.00 | | 74 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | 12 640.00 | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | 12 640.00 | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 941.00 | 743.00 | | 22 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 941.00 | 2 896.00 | | 22 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 061.00 | 9 744.00 | | -18 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 260.00 | 777 556.00 | | 686 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 484.00 | 869 830.00 | | 803 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 224.00 | -92 274.00 | | -117 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 749.00 | | 46 793.00 | 2 592 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 571.00 | 2 600 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 571.00 | 2 595 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | 414.00 | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 929.00 | | 46 379.00 | 2 587 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 117.00 | 147 278.00 | 38 571.00 | 1 704 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 104.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 297.00 | 147 174.00 | 38 571.00 | 1 699 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
UX Autres créances clients | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 993.00 | 50 878.00 | 64 115.00 | 114 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 977.00 | 1 393 977.00 | | 1 393 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VP Divers | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 649.00 | 1 588 534.00 | 64 115.00 | 1 652 649.00 |