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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 200.00 | 34.00 | 5 234.00 |
AN Terrains | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 2 313 774.00 | 1 928 354.00 | 385 420.00 | 2 313 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 988.00 | 150 861.00 | 29 127.00 | 179 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 531.00 | 105.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 632.00 | 2 085 946.00 | 558 687.00 | 2 644 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 277.00 | 2 085 946.00 | 631 331.00 | 2 717 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 754.00 | -775 888.00 | | -761 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 098.00 | 14 134.00 | | 18 098.00 |
DL TOTAL (I) | -713 656.00 | -731 754.00 | | -713 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 013.00 | 64 559.00 | | 13 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 178.00 | 1 284 373.00 | | 1 154 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 774.00 | 12 428.00 | | 13 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 111.00 | 155 176.00 | | 111 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | 43 127.00 | | 52 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 987.00 | 1 559 664.00 | | 1 344 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 331.00 | 827 911.00 | | 631 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 213.00 | 1 496 064.00 | | 1 331 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 336.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FG Production vendue services | 823 810.00 | | 823 810.00 | 823 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 200.00 | | 825 200.00 | 825 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 012.00 | |
GE Autres charges | | | 82 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 390.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 179.00 | 76 238.00 | | 79 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 682.00 | 23 258.00 | | 25 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 682.00 | 23 258.00 | | 25 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 560.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 560.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 434.00 | 22 698.00 | | 24 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 362.00 | 1 565.00 | | 2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 660.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 558.00 | 789 678.00 | | 861 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 460.00 | 775 544.00 | | 843 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 098.00 | 14 134.00 | | 18 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 500.00 | | 9 840.00 | 2 646 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 709.00 | 2 644 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 709.00 | 2 639 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 266.00 | | 9 840.00 | 2 641 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 642.00 | 146 012.00 | 11 709.00 | 1 951 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 138.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 581.00 | 145 874.00 | 11 709.00 | 1 946 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 177.00 | 1 154 177.00 | | 1 154 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
VP Divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 213.00 | 1 331 213.00 | | 1 331 213.00 |