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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 061.00 | 172.00 | 5 234.00 |
AN Terrains | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 2 305 834.00 | 1 809 810.00 | 496 023.00 | 2 305 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 795.00 | 135 847.00 | 53 948.00 | 189 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 922.00 | 713.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 500.00 | 1 951 642.00 | 694 857.00 | 2 646 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BZ Autres créances | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CF Disponibilités | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 553.00 | 1 951 642.00 | 827 910.00 | 2 779 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 887.00 | -658 663.00 | | -775 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | -117 224.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | -731 753.00 | -745 887.00 | | -731 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 559.00 | 114 993.00 | | 64 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 373.00 | 1 393 976.00 | | 1 284 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 428.00 | 15 825.00 | | 12 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 176.00 | 115 345.00 | | 155 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 127.00 | 28 333.00 | | 43 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 664.00 | 1 668 474.00 | | 1 559 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 910.00 | 922 587.00 | | 827 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 063.00 | 1 588 534.00 | | 1 496 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 59.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 746 422.00 | | 746 422.00 | 746 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 305.00 | | 747 305.00 | 747 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 800.00 | |
GE Autres charges | | | 76 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 257.00 | 4 879.00 | | 23 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 257.00 | 4 879.00 | | 23 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 22 940.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 22 940.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 697.00 | -18 060.00 | | 22 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 677.00 | 686 259.00 | | 789 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 543.00 | 803 483.00 | | 775 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 133.00 | -117 224.00 | | 14 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 970.00 | | 46 510.00 | 2 600 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 2 646 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 2 641 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 736.00 | | 46 510.00 | 2 595 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 823.00 | 139 800.00 | 980.00 | 1 812 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 138.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 899.00 | 139 662.00 | 980.00 | 1 807 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UX Autres créances clients | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 223.00 | 13 051.00 | 51 172.00 | 64 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 373.00 | 1 284 373.00 | | 1 284 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
VP Divers | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 236.00 | 1 496 063.00 | 51 172.00 | 1 547 236.00 |