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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 097.00 | 58 169.00 | 2 927.00 | 61 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 952.00 | 264 172.00 | 73 780.00 | 337 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 050.00 | 322 342.00 | 76 708.00 | 399 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 537.00 | | 435 537.00 | 435 537.00 |
BZ Autres créances | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CF Disponibilités | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 901.00 | | 529 901.00 | 529 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 951.00 | 322 342.00 | 606 609.00 | 928 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 863.00 | 203 133.00 | | 233 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 758.00 | 42 729.00 | | 46 758.00 |
DL TOTAL (I) | 289 421.00 | 254 663.00 | | 289 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 460.00 | 47 917.00 | | 7 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 1 841.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 463.00 | 111 953.00 | | 165 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 866.00 | 86 459.00 | | 141 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 187.00 | 248 171.00 | | 317 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 609.00 | 502 835.00 | | 606 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
UX Autres créances clients | 435 538.00 | | | 435 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 521.00 | 489 521.00 | 485 521.00 | 489 521.00 |
VW T.V.A. | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 188.00 | 317 188.00 | | 317 188.00 |