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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 3 655.00 | 41 344.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 968.00 | 145 389.00 | 116 578.00 | 261 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 569.00 | 249 307.00 | 82 262.00 | 331 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 537.00 | 398 351.00 | 260 186.00 | 658 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 974.00 | | 486 974.00 | 486 974.00 |
BZ Autres créances | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CF Disponibilités | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 037.00 | | 618 037.00 | 618 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 574.00 | 398 351.00 | 878 223.00 | 1 276 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 138.00 | | | 266 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 037.00 | | | 313 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 584.00 | | | 590 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 223.00 | | | 878 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 987.00 | | | 340 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 204.00 | | 611 204.00 | 611 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 204.00 | | 611 204.00 | 611 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 836.00 | | | -4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 622.00 | | | 619 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 422.00 | | | 605 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 265.00 | | | 761 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 727.00 | 658 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 727.00 | 658 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 265.00 | | | 761 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 655.00 | 28 169.00 | 89 473.00 | 459 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 655.00 | 28 169.00 | 89 473.00 | 459 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
UX Autres créances clients | 486 974.00 | 486 974.00 | | 486 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 850.00 | 65 649.00 | 247 200.00 | 312 850.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 197.00 | 511 197.00 | | 511 197.00 |
VW T.V.A. | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 584.00 | 340 987.00 | 249 597.00 | 590 584.00 |