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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 2 909.00 | 42 090.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 328.00 | 133 315.00 | 130 013.00 | 263 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 937.00 | 323 431.00 | 109 505.00 | 432 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 265.00 | 459 655.00 | 301 608.00 | 761 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 606.00 | | 532 606.00 | 532 606.00 |
BZ Autres créances | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CF Disponibilités | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 368.00 | | 607 368.00 | 607 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 634.00 | 459 655.00 | 908 978.00 | 1 368 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 8 000.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 941.00 | 287 074.00 | | 258 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 196.00 | 30 417.00 | | 52 196.00 |
DL TOTAL (I) | 318 438.00 | 326 291.00 | | 318 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 642.00 | 221 229.00 | | 226 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 247.00 | 190 850.00 | | 224 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 252.00 | 143 425.00 | | 137 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 540.00 | 557 902.00 | | 590 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 978.00 | 884 194.00 | | 908 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 901.00 | 392 650.00 | | 429 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 248.00 | 224 248.00 | | 224 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 532 606.00 | 532 606.00 | | 532 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 455.00 | 68 214.00 | 157 374.00 | 226 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 840.00 | 563 840.00 | | 563 840.00 |
VW T.V.A. | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 540.00 | 429 901.00 | 159 771.00 | 590 540.00 |