| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 280.00 | 620.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 232.00 | 56 830.00 | 76 402.00 | 133 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 217.00 | 60 410.00 | 78 807.00 | 139 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 864.00 | 27 872.00 | 137 992.00 | 165 864.00 |
BZ Autres créances | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
CF Disponibilités | 593 702.00 | | 593 702.00 | 593 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 950.00 | 27 872.00 | 846 079.00 | 873 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 168.00 | 88 282.00 | 924 886.00 | 1 013 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 536 813.00 | 456 174.00 | | 536 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 953.00 | 80 639.00 | | 37 953.00 |
DL TOTAL (I) | 583 243.00 | 545 290.00 | | 583 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | 31 899.00 | | 86 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 915.00 | 75 596.00 | | 177 915.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | 576.00 | | 10 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 534.00 | 128 414.00 | | 66 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 643.00 | 286 485.00 | | 341 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 886.00 | 831 775.00 | | 924 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 643.00 | 286 485.00 | | 341 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 113.00 | | 1 168 113.00 | 1 168 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 113.00 | | 1 168 113.00 | 1 168 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 872.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 727.00 | 102 478.00 | | 120 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1 179.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 1 179.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -1 179.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 8 456.00 | | 10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 036.00 | 932 005.00 | | 1 169 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 083.00 | 851 366.00 | | 1 131 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 953.00 | 80 639.00 | | 37 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 382.00 | | 43 836.00 | 95 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 296.00 | | 43 836.00 | 91 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 917.00 | 19 493.00 | | 40 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 615.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 233.00 | 18 878.00 | | 39 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 136 568.00 | | | 136 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VB T. V. A. | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VP Divers | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 659.00 | 212 989.00 | 1 670.00 | 214 659.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 643.00 | 341 643.00 | | 341 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 573.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 198.00 | 11 388.00 | | 11 198.00 |
ST Autres comptes | 43 194.00 | 38 590.00 | | 43 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 291.00 | 9 343.00 | | 8 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 178 339.00 | 118 830.00 | | 178 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 132.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 4 437.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | 6 010.00 | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 260.00 | 71 983.00 | | 109 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 298.00 | 40 403.00 | | 88 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 021.00 | 178 282.00 | | 241 021.00 |