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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 755.00 | 145.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 926.00 | 77 808.00 | 56 119.00 | 133 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 912.00 | 81 863.00 | 58 049.00 | 139 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 358.00 | 13 450.00 | 176 908.00 | 190 358.00 |
BZ Autres créances | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
CF Disponibilités | 603 503.00 | | 603 503.00 | 603 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 263.00 | 13 450.00 | 882 813.00 | 896 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 174.00 | 95 313.00 | 940 862.00 | 1 036 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 574 766.00 | 536 813.00 | | 574 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 394.00 | 37 953.00 | | 29 394.00 |
DL TOTAL (I) | 612 636.00 | 583 243.00 | | 612 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 976.00 | 86 816.00 | | 66 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 965.00 | 177 915.00 | | 82 965.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 10 378.00 | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 044.00 | 66 534.00 | | 83 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 225.00 | 341 643.00 | | 328 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 862.00 | 924 886.00 | | 940 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 225.00 | 341 643.00 | | 328 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 843.00 | -1 806.00 | 951 038.00 | 952 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 843.00 | -1 806.00 | 951 038.00 | 952 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 13 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 683.00 | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 048.00 | 120 727.00 | | 106 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 1 900.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 1 900.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -1 900.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 710.00 | 10 480.00 | | -3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 353.00 | 1 169 036.00 | | 981 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 959.00 | 1 131 083.00 | | 951 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 394.00 | 37 953.00 | | 29 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 217.00 | | 694.00 | 139 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 132.00 | | 694.00 | 135 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 410.00 | 21 452.00 | | 60 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 110.00 | 21 452.00 | | 58 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 872.00 | 13 450.00 | 27 872.00 | 27 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 872.00 | 13 450.00 | 27 872.00 | 27 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 872.00 | 13 450.00 | 27 872.00 | 27 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 450.00 | 27 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 176 908.00 | | | 176 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VP Divers | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 171.00 | 225 501.00 | 1 670.00 | 227 171.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 225.00 | 328 225.00 | | 328 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 1 431.00 | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 682.00 | 11 198.00 | | 16 682.00 |
ST Autres comptes | 51 268.00 | 43 194.00 | | 51 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 462.00 | 8 291.00 | | 11 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 771.00 | 178 339.00 | | 17 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 864.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 997.00 | 2 295.00 | | 4 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 770.00 | 109 260.00 | | 86 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 386.00 | 88 298.00 | | 62 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 182.00 | 241 021.00 | | 97 182.00 |