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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 705.00 | 107 389.00 | 17 317.00 | 124 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 790.00 | 109 689.00 | 19 102.00 | 128 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 622.00 | 20 750.00 | 86 872.00 | 107 622.00 |
BZ Autres créances | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 108.00 | | 163 108.00 | 163 108.00 |
CF Disponibilités | 504 747.00 | | 504 747.00 | 504 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 213.00 | 20 750.00 | 785 463.00 | 806 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 003.00 | 130 439.00 | 804 565.00 | 935 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 608 045.00 | 604 159.00 | | 608 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154.00 | 3 886.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 632 676.00 | 616 522.00 | | 632 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 98 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 292.00 | 75 874.00 | | 59 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 597.00 | 31 552.00 | | 73 597.00 |
EA Autres dettes | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 888.00 | 209 986.00 | | 171 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 565.00 | 826 508.00 | | 804 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 888.00 | 209 986.00 | | 171 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 989.00 | | 961 989.00 | 961 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 989.00 | | 961 989.00 | 961 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 070.00 | 97 600.00 | | 111 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 169.00 | 1 906.00 | | 15 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 169.00 | 1 906.00 | | 15 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 169.00 | -1 644.00 | | -15 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 261.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 926.00 | 840 088.00 | | 964 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 772.00 | 836 202.00 | | 948 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 154.00 | 3 886.00 | | 16 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 912.00 | | 1 361.00 | 139 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 482.00 | 128 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 482.00 | 124 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 826.00 | | 1 361.00 | 135 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 340.00 | 19 831.00 | 12 482.00 | 102 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 040.00 | 19 831.00 | 12 482.00 | 100 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 450.00 | 7 300.00 | | 13 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 450.00 | 7 300.00 | | 13 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 450.00 | 7 300.00 | | 13 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 027.00 | 138 357.00 | 1 670.00 | 140 027.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 888.00 | 171 888.00 | | 171 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 777.00 | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 294.00 | 4 591.00 | | 9 294.00 |
ST Autres comptes | 44 430.00 | 54 166.00 | | 44 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 832.00 | 14 854.00 | | 14 832.00 |
YT Sous‐traitance | 23 290.00 | 39 736.00 | | 23 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | 2 831.00 | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 569.00 | 3 608.00 | | 4 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 270.00 | 82 818.00 | | 52 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 615.00 | 51 938.00 | | 51 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 845.00 | 113 347.00 | | 91 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |